Ugrás a tartalomra
Demó adatok

Kintlévőség-kezelés

Áttekintés

A kintlévőségek mai állapota: kockázat, várható befolyás és teendők.

Adatok frissítve: ma 09:42

Nyitott követelés

11,25M Ft

11 249 740 Ft

22 nyitott számla

Lejárt összeg

5,53M Ft

5 529 910 Ft

49% a nyitottból

DSO

74nap

átlagos fizetési idő: 31,5 nap

Folyamatban lévő számlák

12db

behajtási folyamatban

ebből 2 a Jogi szakaszban

Párosítva a héten

2db

711 920 Ft

7 tétel vár párosításra

Korosítás

Lejárt követelések késedelmi sávonként

Lejárt összesen

5 529 910 Ft

12 számla

M Ft00,511,52 0–30 nap: 1 638 630 Ft, 6 számla 1,64 M 0–30 nap 6 számla31–60 nap: 1 615 440 Ft, 3 számla 1,62 M 31–60 nap 3 számla61–90 nap: 370 840 Ft, 2 számla 0,37 M 61–90 nap 2 számla90+ nap: 1 905 000 Ft, 1 számla 1,91 M 90+ nap 1 számla
Korosítás: lejárt összeg és számlák száma késedelmi sávonként
KésedelemLejárt összegSzámlák
0–30 nap1 638 630 Ft6 db
31–60 nap1 615 440 Ft3 db
61–90 nap370 840 Ft2 db
90+ nap1 905 000 Ft1 db
Lejárt számlák megnyitása

Pénzforgalmi előrejelzés – 13 hét

Nyitott számlák × a partnerek fizetési előzménye alapján, demó modell

Várható befolyás, szept. 28. – dec. 27.

8 961 000 Ft

sáv: 6,7–9,4 M Ft

M Ft012345 szept. 28. – okt. 4.: várható 805 000 Ft (sáv: 255 000 Ft – 1 161 000 Ft) szept. 28.okt. 5. – okt. 11.: várható 2 947 000 Ft (sáv: 1 180 000 Ft – 4 043 000 Ft) okt. 12. – okt. 18.: várható 2 292 000 Ft (sáv: 1 752 000 Ft – 2 378 000 Ft) okt. 19. – okt. 25.: várható 1 314 000 Ft (sáv: 859 000 Ft – 1 544 000 Ft) okt. 19.okt. 26. – nov. 1.: várható 743 000 Ft (sáv: 165 000 Ft – 1 023 000 Ft) nov. 2. – nov. 8.: várható 508 000 Ft (sáv: 508 000 Ft – 629 000 Ft) nov. 9. – nov. 15.: várható 176 000 Ft (sáv: 163 000 Ft – 197 000 Ft) nov. 9.nov. 16. – nov. 22.: várható 106 000 Ft (sáv: 65 000 Ft – 106 000 Ft) nov. 23. – nov. 29.: várható 70 000 Ft (sáv: 0 Ft – 70 000 Ft) nov. 30. – dec. 6.: várható 0 Ft (sáv: 0 Ft – 26 000 Ft) nov. 30.dec. 7. – dec. 13.: várható 0 Ft (sáv: 0 Ft – 0 Ft) dec. 14. – dec. 20.: várható 0 Ft (sáv: 0 Ft – 0 Ft) dec. 21. – dec. 27.: várható 0 Ft (sáv: 0 Ft – 0 Ft) dec. 21.
Várható befolyás hetente (alapeset, pesszimista és optimista forgatókönyv)
HétAlapesetPesszimistaOptimistaSzámlák
szept. 28. – okt. 4.805 000 Ft255 000 Ft1 161 000 Ft5 db
okt. 5. – okt. 11.2 947 000 Ft1 180 000 Ft4 043 000 Ft7 db
okt. 12. – okt. 18.2 292 000 Ft1 752 000 Ft2 378 000 Ft8 db
okt. 19. – okt. 25.1 314 000 Ft1 544 000 Ft859 000 Ft0 db
okt. 26. – nov. 1.743 000 Ft1 023 000 Ft165 000 Ft0 db
nov. 2. – nov. 8.508 000 Ft629 000 Ft571 000 Ft2 db
nov. 9. – nov. 15.176 000 Ft197 000 Ft163 000 Ft0 db
nov. 16. – nov. 22.106 000 Ft65 000 Ft82 000 Ft0 db
nov. 23. – nov. 29.70 000 Ft39 000 Ft0 Ft0 db
nov. 30. – dec. 6.0 Ft26 000 Ft0 Ft0 db
dec. 7. – dec. 13.0 Ft0 Ft0 Ft0 db
dec. 14. – dec. 20.0 Ft0 Ft0 Ft0 db
dec. 21. – dec. 27.0 Ft0 Ft0 Ft0 db

Demó számítás: várható késés és kockázat szerint súlyozva

Legnagyobb lejárt tartozások

Partnerenként, a lejárt összeg szerint

Összes partner

Legutóbbi bankmozgások

OTP főszámla és rendezvény alszámla

Párosítás megnyitása (7 tétel vár)

Napi összefoglaló

Mai kiküldés: Minta Réka, 2026. 09. 24.

Elküldve 08:30

Új lejárt számlák

2 db248 920 Ft

  • Példa Coworking Kft.

    TTG-2026-00123 · 185 420 Ft

  • Álnév Büfé Bt.

    TTG-2026-00132 · 63 500 Ft

Mai befizetések

3 db311 660 Ft

  • Mintakert Étterem Kft.

    121 920 Ft · automatikusan párosítva

  • Kísérleti Coffee Bar Kft.

    142 240 Ft · párosításra vár

  • Ismeretlen fizető

    47 500 Ft · nincs találat

Hívandó partnerek

3 db

  • Kísérleti Coffee Bar Kft.

    Demó Hanna · +36 1 000 0117

  • Fiktív Catering Kft.

    Példa Nóra · +36 1 000 0109

  • Proto Irodaszolgáltató Kft.

    Teszt Kristóf · +36 1 000 0118

Sablon megnyitása

Kiküldés minden munkanap 8:30-kor – demó

Szinkronizáció

Számlák, bankmozgások és NAV-adatok forrásai

  • Számlázz.hu (2 fiók)

    Utolsó: 10 perce · következő: 10:31

    • Cirkusz fiók: 1 számla PDF letöltése sikertelen
    Figyelmeztetés

  • OTP Bank – PSD2 aggregátoron keresztül (2 számla)

    Utolsó: 3 órája · következő: 12:00

    • Hozzáférési hozzájárulás lejár 23 nap múlva (2026. 10. 17.)
    Figyelmeztetés

  • NAV Online Számla

    Utolsó: 12 perce · következő: 10:00

    • Nincs új kimenő számla, eltérés nincs
    Szinkronban

Szállítás előtti figyelmeztetések

Bekapcsolt figyelmeztetésű partnerek lejárt tartozással: új szállítás csak egyeztetés után.

  • Tesztcég Rendezvény Kft.

    Lejárt tartozás: 1 905 000 Ft · legrégebbi késés 95 nap · kockázat: magas (75 pont). Új szállítás előtt egyeztessen a partnerrel.

    Partner megnyitása

  • Álnév Büfé Bt.

    Lejárt tartozás: 121 920 Ft · legrégebbi késés 78 nap · kockázat: magas (67 pont). Új szállítás előtt egyeztessen a partnerrel.

    Partner megnyitása

  • Minta Irodaház Zrt.

    Lejárt tartozás: 451 180 Ft · legrégebbi késés 67 nap · kockázat: közepes (56 pont). Új szállítás előtt egyeztessen a partnerrel.

    Partner megnyitása